财政局国库科工作打算3篇.doc

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财政局国库科工作打算3篇 财政局国库科工作打算第1篇2012年全市财政国库工作的总体要求是围绕全市财政工作指导思想,结合全区财政国库工作总体要求,全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议、财政工作会议以及全市经济工作会议、财政工作会议精神,认真落实全区财政国库“十二五”规划,继续深化财政国库管理制度改革,强化和规范财政资金管理,夯实预算执行管理基础,提高信息技术保障水平,以深入开展“解放思想、赶超跨越”大讨论活动为契机,扎实推进财政国库管理各项工作,全面提高财政国库科学化、精细化管理水平。一、加强预测分析,切实抓好财政收入组织工作一是做好税源调查,及时分解落实。按照市委、市政府确定的全年财政收入工作目标,做好收入结构和规模的预测分析,并做好财政收入任务的分解落实和每月收入的组织协调工作。二是加强收入征管,确保应收尽收。积极配合税务部门开展综合治税工作,加强非税收入征管,完善和规范非税收入收缴和核算管理,杜绝跑冒滴漏。三是加强数据统计,确保及时准确。根据各级领导和各部门的要求,及时提供相关统计数据资料,及时编辑整理全市财政收支统计资料,供各级领导参阅和各相关单位及各级财政部门参考使用。四是加强经济分析,及时提供参考。密切关注财政经济运行的变化情况,结合财政经济运行中热点、难点问题,做好月度、季度财政预算执行分析,月度分析注重突出本月变化特点,季度分析着眼于宏观角度突出分析财政与经济的联系,预测财政经济形势,提出可行性的意见和建议,力求及时、准确,第一时间提供给各级领导和部门参阅。二、加强支出管理,确保预算执行一是严格执行预算,加强资金调度。确保基本支出预算按序时进度及时拨付,项目支出预算按各项专项投资计划和财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付,及时落实到位各项工业扶持政策资金,及时划拨“20件为民办实事”项目资金和各项专项资金。二是加强支出进度分析,完善考核通报制度。加强月度支出进度分析,及时反映预算执行动态,完善市本级预算支出执行分析制度,落实财政部门内部支出科室预算支出执行分析工作职责,定期组织召开预算支出执行进度分析座谈会,及时掌握部门预算执行进度,做好督促检查工作,研究解决财政预算支出增长和执行率“双低”的突出问题;密切关注县(区)财政预算支出进度,定期通报预算执行情况。三是建立健全加强预算支出执行管理的长效机制,增强部门预算单位和县(区)财政部门加强预算执行的责任意识,强化财政资金使用的追踪问效,提高财政资金的效益性和安全性。四是加强预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程,加强核查并通报违规情况,严防各种违规操作和年终“突击花钱”的行为,确保财政资金安全。三、继续深化财政国库改革,确保各项改革推进更加有力贯彻落实壮族自治区财政国库“十二五”规划和关于进一步深化我区国库集中收付制度改革的指导意见文件精神,全面推行各项财政国库制度改革。(一)全面深化国库集中支付制度改革1进一步扩大国库集中支付的范围。研究制定将所有财政性资金纳入国库集中支付范围的方案;研究推行县级所属乡镇视同县本级预算单位执行国库集中支付制度,各县(区)级将所有级次预算单位纳入国库集中支付范围,各县(区)级实现会计集中核算向国库集中支付制度转轨。2012年市本级、各县(区)完成所有预算单位和所有财政性资金纳入国库集中支付的目标。2完善财政国库管理制度建设。进一步完善改革管理制度和相关管理措施,优化国库集中支付系统的审批、支付流程,完善市本级财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法。按照财政国库管理科学化、精细化和依法行政的要求,对相关管理制度和办法进行科学修订,为巩固实施改革的成果提供强有力的制度保障。3继续完善国库集中支付运行机制。进一步完善资金支付方式划分标准和程序,提高财政直接支付审核效率,将可以通过国库集中支付办理的财政资金实拨业务纳入到直接支付中来,减少实拨的业务量,提高工作效率。4加快推进公务卡管理制度改革力度,进一步完善公务卡管理机制。一是加强对本级预算单位现金管理,研究制定公务卡强制结算目录,将预算单位的办公费、水电费、印刷费、差旅费、招待费和会议费等公务支出列入公务卡强制结算范围,凡具备刷卡条件的,一律使用公务卡结算,切实提高公务卡结算使用率;二是继续推进县(区)级公务卡改革,2012年底前所有县(区)全部启动公务卡结算制度改革。三是完善公务卡支持系统,方便预算单位用款;指导预算单位利用公务卡制度加强财务管理,提高工作效率;四是按规定统一使用中国银联标准信用卡,督促各相关部门在公务卡使用过程中加强对公务消费和私人消费信息的保密性管理;五是强化公务卡风险管理,防范信用风险;督促各代理银行做好公务卡结算的服务工作,进一步加大POS机布设力度,提高商户受理意愿,协调优化完善公务卡受理环境;六是通过制度创新和技术手段实现对预算单位公务卡消费信息的动态监控;七是开展市本级预算单位公务卡执行情况专项检查,并对专项检查情况在全市进行通报。(二)完善国库单一账户体系1进一步规范和加强市本级预算单位银行账户管理。一是完善市本级预算单位银行账户管理暂行办法,突出零余额账户在预算单位所有银行账户中的主体地位,严格控制单位实有资金账户,逐步将预算单位实有资金账户纳入监控范围,杜绝单位将零余额账户资金转到实有资金账户随意支用、不经审批擅自开设账户、截留转移资金私设“小金库”、大量结余资金滞留在实有资金账户等违规现象发生。二是完善市本级预算单位银行账户日常审批制度和年检制度,强化监督检查;三是使用自治区推广的预算单位银行账户管理系统软件对市本级预算单位银行账户进行动态管理,并争取该系统年内上大平台运行。四是会同人民银行中心支行组织开展对市本级预算单位银行账户管理和使用情况专项检查,对违规设置的账户进行撤销清理。2切实做好财政专户清理整顿及整改工作。按照自治区财政厅关于清理整顿财政专户整改意见的通知要求做好我市财政专户清理整顿工作,一是结合通知提出的八项主要问题和八项整改意见进行对照检查,制定我市清理整顿财政专户整改方案。二是按规定撤并无有效文件依据、同类性质多头开设以及一年内没有业务往来的财政专户,按照财政专户管理规定对财政专户进行归口统一管理。三是督促指导县(区)财政部门落实整改工作,对部分县(区)落实整改工作情况进行抽查。四是根据财政部发布的财政专户管理办法以及自治区有关财政资金专户管理的指导性意见制定我市的市本级财政资金专户管理办法。(三)推进预算执行动态监控管理机制建设1加强市本级国库集中支付动态监控机制制度建设。按照财政部关于建立起预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系的要求,制定市本级国库集中支付动态监控管理暂行办法和市本级国库集中收付制度动态监控事前预警规则。2加快国库动态监控系统的筹建工作。结合我市财政业务大平台建设具体情况适时提出市本级国库动态监控系统建设和国库集中支付系统改造需求,尽快建立起以国库集中支付制度为基础,以实时动态监控为重点,事前威慑、事中监控、事后查处的一体化预算执行监控机制,提升财政财务监督管理水平。3探索完善市本级国库动态监控范围的方法。探索动态监控的范围,切实加强重要领域和重点资金动态监控管理,把会议费、接待费、购车经费支付使用支出等纳入日常监控,研究完善动态监控的基本操作流程、动态监控的管理职责和动态监控信息的运用等,加大违规问题纠正力度,加强动态监控内部管理,切实提高动态监控实时性和全面性。4研究提高动态监控分析运用效应。加强动态监控数据的统计和信息分析工作,建立多层次的动态监控报告制度,通过季度、年度及专项分析报告等形式,对动态监控发现的问题及情况进行分类梳理、综合分析,提出对策、反馈效果,进一步加大对预算执行动态监控效果的综合利用。5推动县(区)级财政部门建立预算执行动态监控体系。按照自治区财政厅的工作要求,积极创造条件,加快推进我市各县(区)建立预算执行动态监控工作进度。(四)加强财税库银税收收入电子缴库横向联网信息利用配合人民银行国库做好我市财税库横向联网系统接入全国财税库横向联网系统的相关业务测试与切换工作,积极推进税收收入电子信息共享工作,研究建立财税信息交换统一框架,扩大信息共享内容和加强信息分析利用,进一步提高预算执行分析预测水平。四、规范国库管理工作,推进科学化、精细化管理水平一是严格按照批复的支出预算、项目进度和财政资金拨付工作规程等办理各类财政资金的日常拨款,及时办理会计核算业务。二是加强财政资金用款计划管理,规范非集中支付单位预算内资金拨付程序,加强资金拨付和预算指标的衔接,将财政资金专户拨付纳入指标管理和国库集中支付,严格按预算办理资金拨付手续。三是建立健全多层次对账制度,强化财政部门与预算单位、人民银行国库、开户银行之间,财政部门内部各业务部门之间,上下级财政之间的定期对账制度,及时反馈对账结果,修正错误信息。四是做好预算收支旬、月报、国库集中支付改革季报、财政专户月报等预算执行数据的汇总上报工作,确保预算执行数据的及时性、准确性、完整性和权威性。五是规范预算内非税收入收缴流程,确保非税收入的收入项目及对应的缴入科目以及各级次分享比例的准确性,完善非税收入收缴信息反馈制度,确保财政部门、主管部门及执收执罚单位全面、及时、准确掌握收缴信息。六是继续稳妥地开展市本级财政专户资金增值管理运作,科学制定财政专户资金增值计划,在确保资金安全和及时支付的基础上,实行专户存量资金的动态计划管理,有效地增加财政专户资金利息收入。七是加强国债转贷资金、地方债券资金的核算和管理,及时组织还本付息。五、做好财政决算工作,稳妥推进决算公开(一)加强财政决算管理,提高决算数据的分析利用水平一是认真组织实施年度财政总决算和部门决算编审工作,加强市直各部门和各县(区)的决算培训工作,切实提高全市财政决算编审水平。二是加强对决算数据的分析利用,探索建立科学的决算分析评价指标体系,提升决算分析和数据利用水平。三是认真做好决算批复工作。尽早谋划,统一制定决算批复的格式,通过部门决算批复加强对财政结余结转资金的管理,达到更好地确认各单位的资金结余结转数额的目的,促进预算单位结余资金管理不断规范。四是开展财政决算考核评比,对决算编制工作水平较好、编报质量较高、数字真实准确的县(区)和单位予以表彰和奖励,激励和促进各县(区)、各部门及本局各科室切实加强决算工作的组织领导,强化决算编制工作的责任意识,提高决算报表数字的真实性、准确性。(二)着力推进决算公开工作一是按照国务院、财政部的要求,制定我市决算公开工作方案,积极稳妥推进市本级2011年度决算公开工作,包括财政总决算公开、本级政府“三公经费”支出决算公开、本级部门“三公经费”支出决算公开和本级部门决算公开等。二是指导县(区)财政部门积极创造条件做好决算公开工作。六、落实制度,切实保障财政资金安全一是对市财政局国库科财政资金拨付管理业务内部控制制度等管理制度的执行和落实情况进行全面检查,查找财政资金运行中存在的问题,堵塞管理漏洞,适时修订和完善财政资金安全管理的相关制度和办法。二是充分利用国库集中支付动态监控机制,逐步将动态监控范围扩大到所有财政资金和全部预算单位,根据需要确定监控重点,形成“事前事中有效控制,事后跟踪问效”的资金支付使用全过程监控模式。三是加强对县(区)财政国库部门资金管理情况的工作指导、定期检查与考核,发现问题及时研究处理,确保财政资金的安全运行。七、加强对县(区)财政国库管理工作的指导一是加强对县(区)总预算会计基础工作的指导。规范县(区)财政总会计核算管理,逐步纠正和制止县(区)用超调资金搞建设或从国库暂付无预算安排的支出的做法,确保县(区)按照预算安排和预算执行进度使用资金,进一步提高全市财政总预算会计管理工作整体水平。二是加强与县(区)财政部门的沟通联系。通过深入各县(区)财政局调研、召开全市财政国库工作会议和县(区)国库工作座谈会,及时了解和掌握基层财政国库工作进度,总结经验,研究解决存在问题。三是加强业务培训。有计划、有步骤地组织全市财政国库干部开展国库管理制度改革和总预算会计基础规范等业务培训,不断提高县(区)财政国库干部业务水平。八、扎实推进国库干部队伍建设一是结合全局开展学习实践科学发展观活动,加强政治理论学习,提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力,增强国库干部廉洁自律意识,把握好手中的职责,当好家、管好财。二是加强党风廉政建设,提高国库干部自觉增强依法行政、依法理财的意识,严格遵守财经纪律,提高拒腐防变能力,确保财政资金和人员队伍安全。三是加强制度建设,使国库管理有章可循,工作有序进行。四是在认真做好国库日常事务性工作的同时,勤于思考,创新工作思路,通过创新提升工作能力和水平。五是在科室内部营造同事之间相互关心,相互帮助,共同提高的良好氛围,增强团队精神,打造一支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。财政局国库科工作打算第2篇2017年,国库科在局党组的正确领导下,在上级财政国库部门的大力指导下,认真学习党的十九大会议精神,开拓创新,勤奋努力,扎实开展国库工作,在全科同志的团结努力下,我科顺利完成各项工作任务。现将2017年工作完成情况总结及2018年工作计划如下一、进一步清理规范财政专户。根据省厅文件要求,我区对财政专户进行了进一步梳理。2017年1月已撤销财政专户7个,其中清算备用金财政专户5个,农业综合开发财政专户1个、区道路交通事故社会救助财政专户1个。撤销的财政专户上缴金库资金11388万元。今年新增开设非税收入账户2个(北京银行、上饶银行),截止目前保留财政专户24个(其中非税收入专户17个、社保资金专户3个、中央专项资金专户1个、粮食风险基金专户1个、乡镇国库集中支付清算专户1个、乡镇代管资金专户1个)。二、进一步推进公务卡制度改革。为全面建立廉洁高效的阳光政府,促进阳光消费,预防腐败。我区从5月1日起,在乡镇全面实施公务卡,做到公务卡实施全覆盖。截止10月底乡镇已发生公务卡业务311笔,消费金额月58万余元,乡镇现金支出明显减少;区本级公务卡消费1803笔,比上年同期增加1655笔;消费金额近455万元,比上年同期增长400万元,区本级公务卡消费数量明显增加,进一步规范了预算单位的财务支出行为,减少了现金结算,提高了费用支出的透明度,加强了政府财政监督。为提高各预算单位财务人员对公务卡的进一步了解,我局专门组织了区直和乡镇所有预算单位组织公务卡业务培训,并专门为教育部门举办公务卡专题讲座,参与培训人员共计400余人,并要求各单位培训人员做好宣传工作。三、做好财政专户对账工作,保障财政资金安全。为保证财政专户资金安全,2017年1月、6月我科和财督办组织专人到财政专户开户行银行柜台进行面对面核对财政专户资金存款余额,由财政专管员、银行对账员和核查人员签章确认,并且加盖银行印鉴,核对无误后,然后装订成册存档备查。四、做好总决算和部门决算工作,并及时做好决算公开工作。在大家的共同努力下,我区2015年的总决算和部门决算报表工作在市局得到了表扬。在局各业务科室汇共同合作下编制2016年度部门决算,收集整理数据编制2016年度财政总决算,将汇审的数据编制成报表数据,3月已上报省财政厅,全面准确反映我区2016年度财政总体运行态势。省厅于6月下旬审核通过,我科及时组织各业务科室编制部门决算公开的材料编制南昌市新建区2016年度部门决算(草案),区人大常委会于8月31日审议通过了草案,在9月20日前,我区本级55个一级预算单位在政府网或门户网公开了部门决算;同时在政府网站公开了财政总决算。五、进一步加强库款管理,加快资金拨付。建立以陈国伟局长为第一负责人,局各业务科室共同参与的库款管理机制;对库款管理工作作出专门部署和安排;保证正常运转,按照保重点、保必办的原则,分清轻重缓急,认真做好财政资金调度工作。及时汇报国库存款运行,为领导决策提供参考依据,严格执行资金拨付管理办法和内部操作规程,进一步简化资金支付中间环节,有效提高资金运行效率和使用效益。六、加强支出管理,确保预算执行。严格执行预算,确保基本支出预算按进度及时拨付,项目支出预算按财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付,及时落实到位各项企业扶持政策资金,同时确保资金安全。督促各业务科室及时消化国库集中支付结余资金,及时收回存量资金并合理安排使用。七、加强乡镇财务培训,成效显著。为进一步规范乡镇财务管理,我局于6月8日,在局财政局七楼举办了乡镇(村级)财务业务培训会,全区18个乡镇及工业园区财务人员共计150余人参加培训。通过这次培训进一步提高了大家对乡镇财务知识的了解和对违反财务制度的处罚的认识;进一步规范乡镇工程拨付的流程,杜绝违规支取现金的现象,加强公务卡的支付力度,现金支出明显减少。八、配合各业务科室做好审计检查对接工作配合各业务科室做好上级和同级审计等部门对财政资金的各项检查。4月省审计厅派驻检查组进驻我区对涉农资金进行为期2个月的审计,我科派专人做好对接工作。10底配合区财督做好部门预决算公开检查工作,及时联合业务科室和预算单位纠正检查中发现的问题。九、及时准确报送收支月报和库款月报每月月初根据人行提供的收入报表归类汇总作出财政收入月报,根据国库集中支付平台调取本级支出数据及乡镇上报数据形成支出月报,各财政专户专管员月初及时账务处理并核对银行存款报总会计汇总生成专户存款月报,并及时准确的向市财政局报送财政收支月报和库款月报集财政专户月报。财政局国库科工作打算第3篇一、加强业务学习和廉政教育鼓励并引导科室人员主动拓宽知识面,确保各岗位人员能够熟练掌握业务技能,按照制度要求严格履行岗位职责,规范处理业务。在抓好业务学习的同时,加强思想政治学习,全面查找廉政风险,健全廉政风险防控机制,努力培养吃苦耐劳、作风优良、素质全面、业务过硬的高素质国库人员。二、 加强科室内部管理不断提升人员素质。进一步加强科室内部管理,严格执行局有关工作纪律规定,合理分工每个人工作职责,做好岗工作,营造勤奋工作、积极向上的工作氛围,严格廉洁自律,坚持把廉政建设贯穿于工作当中全过程,全面接受监督,不断提升人员素质。三、继续做好2017年总决算和区级部门决算信息公开工作2018年我区区直各预算单位将继续向社会公开2017年度区级预算部门决算,为积极稳妥做好2017年度区级部门决算信息公开工作,及时下发文件,做好向区人大报送的部门决算草案,做好和区人大沟通的准备工作,做好各科室和预算单位的协调工作,努力做好2017年度区级部门决算信息公开工作。四、做好国库科的其他事务1、做好财政收支旬报、月报、财政专户报表编制及预算执行分析。2、进一步加强财政专户管理,每半年做好财政专户对账工作,保证财政资金的安全性。3、进一步推进公务改革,加强对区本级和乡镇预算单位公务卡的宣传和指导工作。4、进一步做好库款管理工作,制定合理的库款管理措施;加强财政资金的调度,保障财政资金的正常运转。5、安排和各预算单位及局各科室对账,为决算报表打好基础。6、继续加强财政信息宣传,提升报送质量。7、继续配合各科室应对各级审计部门审计。8、加强各单位业务培训工作。9、加强预算单位账户管理。10、加强国库人员的会计电算化学习。11、做好国库集中支付新系统上线的准备工作。
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